有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,978,256,958	99.60
	内 ルクセンブルグ	1,978,256,958	99.60
親投資信託受益証券		189,510	0.01
	内 日本	189,510	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,712,120	0.39
純資産総額		1,986,158,588	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,161,353,988	97.26
	内 ルクセンブルグ	2,161,353,988	97.26
親投資信託受益証券		109,717	0.00
	内 日本	109,717	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,778,413	2.74
純資産総額		2,222,242,118	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,136,000	61.62
	内 日本	300,136,000	61.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,969,557	38.38
純資産総額		487,105,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。