有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,563,370,452	95.28
	内 ルクセンブルグ	1,563,370,452	95.28
親投資信託受益証券		189,717	0.01
	内 日本	189,717	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,341,093	4.71
純資産総額		1,640,901,262	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		763,231,873	97.62
	内 ルクセンブルグ	763,231,873	97.62
親投資信託受益証券		109,837	0.01
	内 日本	109,837	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,483,615	2.36
純資産総額		781,825,325	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,548,000	75.51
	内 日本	900,548,000	75.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,136,108	24.49
純資産総額		1,192,684,108	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。