有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/16-2025/07/15)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		372,993,979	98.01
	内 ルクセンブルグ	372,993,979	98.01
親投資信託受益証券		189,830	0.05
	内 日本	189,830	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,376,077	1.94
純資産総額		380,559,886	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,169,487,995	98.04
	内 ルクセンブルグ	2,169,487,995	98.04
親投資信託受益証券		109,902	0.00
	内 日本	109,902	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,240,800	1.95
純資産総額		2,212,838,697	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,397,993,000	83.06
	内 日本	1,397,993,000	83.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		285,098,603	16.94
純資産総額		1,683,091,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。