有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,912,792,111	100.84
	内 ルクセンブルグ	1,912,792,111	100.84
親投資信託受益証券		189,453	0.01
	内 日本	189,453	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,172,509	△0.85
純資産総額		1,896,809,055	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,372,964,504	98.61
	内 ルクセンブルグ	2,372,964,504	98.61
親投資信託受益証券		109,684	0.00
	内 日本	109,684	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,435,510	1.39
純資産総額		2,406,509,698	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,157,000	60.15
	内 日本	300,157,000	60.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,837,590	39.85
純資産総額		498,994,590	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。