有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/16-2023/01/16)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,910,247,313	97.59
	内 ルクセンブルグ	1,910,247,313	97.59
親投資信託受益証券		189,585	0.01
	内 日本	189,585	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,890,633	2.40
純資産総額		1,957,327,531	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,363,899,816	97.03
	内 ルクセンブルグ	1,363,899,816	97.03
親投資信託受益証券		109,761	0.01
	内 日本	109,761	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,682,797	2.97
純資産総額		1,405,692,374	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,597,000	75.31
	内 日本	900,597,000	75.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		295,262,167	24.69
純資産総額		1,195,859,167	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。