半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月25日) | 1,193 | 1,193 | 1.4007 | 1.4007 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月27日) | 5,102 | 5,102 | 1.5692 | 1.5692 |
| 2021年12月末日 | 3,005 | ― | 1.6353 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,383 | ― | 1.5184 | ― | |
| 2月末日 | 3,657 | ― | 1.5045 | ― | |
| 3月末日 | 4,301 | ― | 1.6746 | ― | |
| 4月末日 | 4,260 | ― | 1.6038 | ― | |
| 5月末日 | 4,908 | ― | 1.5875 | ― | |
| 6月末日 | 5,040 | ― | 1.5556 | ― | |
| 7月末日 | 5,222 | ― | 1.6347 | ― | |
| 8月末日 | 5,257 | ― | 1.6497 | ― | |
| 9月末日 | 5,547 | ― | 1.5755 | ― | |
| 10月末日 | 6,305 | ― | 1.7290 | ― | |
| 11月末日 | 6,256 | ― | 1.6448 | ― | |
| 12月末日 | 6,296 | ― | 1.5303 | ― | |
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