有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月25日) | 1,193 | 1,193 | 1.4007 | 1.4007 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月27日) | 5,102 | 5,102 | 1.5692 | 1.5692 |
| 第3計算期間末 | (2023年 6月26日) | 7,773 | 7,773 | 1.8785 | 1.8785 |
| 2022年 6月末日 | 5,040 | ― | 1.5556 | ― | |
| 7月末日 | 5,222 | ― | 1.6347 | ― | |
| 8月末日 | 5,257 | ― | 1.6497 | ― | |
| 9月末日 | 5,547 | ― | 1.5755 | ― | |
| 10月末日 | 6,305 | ― | 1.7290 | ― | |
| 11月末日 | 6,256 | ― | 1.6448 | ― | |
| 12月末日 | 6,296 | ― | 1.5303 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,627 | ― | 1.5706 | ― | |
| 2月末日 | 6,821 | ― | 1.6283 | ― | |
| 3月末日 | 7,224 | ― | 1.6242 | ― | |
| 4月末日 | 7,091 | ― | 1.6666 | ― | |
| 5月末日 | 7,220 | ― | 1.7681 | ― | |
| 6月末日 | 8,006 | ― | 1.9192 | ― | |
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