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【提出】: 2021/04/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2020年 7月末日	201	―	1.0001	―
	8月末日	219	―	1.0897	―
	9月末日	212	―	1.0398	―
	10月末日	221	―	1.0209	―
	11月末日	244	―	1.1153	―
	12月末日	250	―	1.1390	―
	2021年 1月末日	256	―	1.1688	―

開示資料

決算

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