- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月25日) | 1,193 | 1,193 | 1.4007 | 1.4007 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月27日) | 5,102 | 5,102 | 1.5692 | 1.5692 |
| 第3計算期間末 | (2023年 6月26日) | 7,773 | 7,773 | 1.8785 | 1.8785 |
| 第4計算期間末 | (2024年 6月25日) | 27,814 | 27,814 | 2.6405 | 2.6405 |
| 第5計算期間末 | (2025年 6月25日) | 65,540 | 65,540 | 2.7075 | 2.7075 |
| 第6計算期間末 | (2026年 6月25日) | 131,045 | 131,045 | 3.6761 | 3.6761 |
| 2025年 6月末日 | 66,414 | ― | 2.7388 | ― | |
| 7月末日 | 72,227 | ― | 2.9134 | ― | |
| 8月末日 | 74,969 | ― | 2.9302 | ― | |
| 9月末日 | 80,356 | ― | 3.0443 | ― | |
| 10月末日 | 88,224 | ― | 3.2284 | ― | |
| 11月末日 | 92,703 | ― | 3.2793 | ― | |
| 12月末日 | 98,242 | ― | 3.3251 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 102,144 | ― | 3.2952 | ― | |
| 2月末日 | 105,855 | ― | 3.3148 | ― | |
| 3月末日 | 102,419 | ― | 3.1262 | ― | |
| 4月末日 | 118,375 | ― | 3.5284 | ― | |
| 5月末日 | 128,464 | ― | 3.7193 | ― | |
| 6月末日 | 133,432 | ― | 3.7303 | ― | |
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