有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月25日) | 1,193 | 1,193 | 1.4007 | 1.4007 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月27日) | 5,102 | 5,102 | 1.5692 | 1.5692 |
| 第3計算期間末 | (2023年 6月26日) | 7,773 | 7,773 | 1.8785 | 1.8785 |
| 第4計算期間末 | (2024年 6月25日) | 27,814 | 27,814 | 2.6405 | 2.6405 |
| 第5計算期間末 | (2025年 6月25日) | 65,540 | 65,540 | 2.7075 | 2.7075 |
| 2024年 6月末日 | 28,428 | ― | 2.6824 | ― | |
| 7月末日 | 29,980 | ― | 2.5185 | ― | |
| 8月末日 | 31,294 | ― | 2.4629 | ― | |
| 9月末日 | 33,769 | ― | 2.4928 | ― | |
| 10月末日 | 39,094 | ― | 2.7197 | ― | |
| 11月末日 | 42,398 | ― | 2.7558 | ― | |
| 12月末日 | 47,379 | ― | 2.8804 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 51,623 | ― | 2.8607 | ― | |
| 2月末日 | 51,865 | ― | 2.6793 | ― | |
| 3月末日 | 53,415 | ― | 2.5508 | ― | |
| 4月末日 | 54,017 | ― | 2.4251 | ― | |
| 5月末日 | 60,803 | ― | 2.6040 | ― | |
| 6月末日 | 66,414 | ― | 2.7388 | ― | |
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