有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月29日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月25日) | 1,193 | 1,193 | 1.4007 | 1.4007 |
| 2020年 7月末日 | 201 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 219 | ― | 1.0897 | ― | |
| 9月末日 | 212 | ― | 1.0398 | ― | |
| 10月末日 | 221 | ― | 1.0209 | ― | |
| 11月末日 | 244 | ― | 1.1153 | ― | |
| 12月末日 | 250 | ― | 1.1390 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 256 | ― | 1.1688 | ― | |
| 2月末日 | 265 | ― | 1.2028 | ― | |
| 3月末日 | 394 | ― | 1.2961 | ― | |
| 4月末日 | 715 | ― | 1.3562 | ― | |
| 5月末日 | 1,006 | ― | 1.3657 | ― | |
| 6月末日 | 1,245 | ― | 1.4040 | ― | |
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