有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 6月25日) | 1,193 | 1,193 | 1.4007 | 1.4007 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月27日) | 5,102 | 5,102 | 1.5692 | 1.5692 |
| 第3計算期間末 | (2023年 6月26日) | 7,773 | 7,773 | 1.8785 | 1.8785 |
| 第4計算期間末 | (2024年 6月25日) | 27,814 | 27,814 | 2.6405 | 2.6405 |
| 2023年 6月末日 | 8,006 | ― | 1.9192 | ― | |
| 7月末日 | 8,374 | ― | 1.9455 | ― | |
| 8月末日 | 8,876 | ― | 1.9901 | ― | |
| 9月末日 | 8,898 | ― | 1.9408 | ― | |
| 10月末日 | 9,074 | ― | 1.8810 | ― | |
| 11月末日 | 9,967 | ― | 2.0229 | ― | |
| 12月末日 | 10,627 | ― | 2.0522 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,994 | ― | 2.1992 | ― | |
| 2月末日 | 15,823 | ― | 2.3136 | ― | |
| 3月末日 | 18,681 | ― | 2.4115 | ― | |
| 4月末日 | 20,947 | ― | 2.4343 | ― | |
| 5月末日 | 23,767 | ― | 2.4910 | ― | |
| 6月末日 | 28,428 | ― | 2.6824 | ― | |
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