有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月21日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 19,084,126 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,506,849 |
| 派生商品評価勘定 | 4,436,211 |
| 未収入金 | 11,790,140 |
| 流動資産合計 | 2,497,817,326 |
| 資産合計 | 2,497,817,326 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,744,525 |
| 未払金 | 61,316 |
| 未払解約金 | 29,774,805 |
| 未払受託者報酬 | 31,358 |
| 未払委託者報酬 | 953,961 |
| その他未払費用 | 114,277 |
| 流動負債合計 | 36,680,242 |
| 負債合計 | 36,680,242 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,184,705,283 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,431,801 |
| (分配準備積立金) | 69,844,854 |
| 元本等合計 | 2,461,137,084 |
| 純資産合計 | 2,461,137,084 |
| 負債純資産合計 | 2,497,817,326 |
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