有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2024年12月6日現在 | 第6期計算期間 2025年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147 | 154 |
| 金銭信託 | 38,781,812 | 44,724,861 |
| 親投資信託受益証券 | 33,704,649,874 | 33,554,849,230 |
| 派生商品評価勘定 | 944,977,960 | 228,043,953 |
| 未収入金 | 182,908,974 | 175,642,406 |
| 流動資産合計 | 34,871,318,767 | 34,003,260,604 |
| 資産合計 | 34,871,318,767 | 34,003,260,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,157,897 | 47,905,962 |
| 未払金 | - | 538,229 |
| 未払解約金 | 50,995,924 | 72,878,093 |
| 未払受託者報酬 | 4,663,360 | 4,660,433 |
| 未払委託者報酬 | 141,767,123 | 141,678,645 |
| その他未払費用 | 1,169,696 | 1,125,518 |
| 流動負債合計 | 202,754,000 | 268,786,880 |
| 負債合計 | 202,754,000 | 268,786,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,292,817,276 | 19,716,982,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,375,747,491 | 14,017,491,046 |
| (分配準備積立金) | 4,843,825,308 | 5,573,335,490 |
| 元本等合計 | 34,668,564,767 | 33,734,473,724 |
| 純資産合計 | 34,668,564,767 | 33,734,473,724 |
| 負債純資産合計 | 34,871,318,767 | 34,003,260,604 |
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