有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2023年12月6日現在 | 第5期計算期間 2024年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146 | 147 |
| 金銭信託 | 37,351,452 | 38,781,812 |
| 親投資信託受益証券 | 34,216,501,627 | 33,704,649,874 |
| 派生商品評価勘定 | 162,507,321 | 944,977,960 |
| 未収入金 | 243,524,527 | 182,908,974 |
| 流動資産合計 | 34,659,885,073 | 34,871,318,767 |
| 資産合計 | 34,659,885,073 | 34,871,318,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,107,001 | 4,157,897 |
| 未払解約金 | 126,741,170 | 50,995,924 |
| 未払受託者報酬 | 4,828,227 | 4,663,360 |
| 未払委託者報酬 | 146,779,502 | 141,767,123 |
| その他未払費用 | 1,194,560 | 1,169,696 |
| 流動負債合計 | 297,650,460 | 202,754,000 |
| 負債合計 | 297,650,460 | 202,754,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,888,587,326 | 21,292,817,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,473,647,287 | 13,375,747,491 |
| (分配準備積立金) | 2,004,387,352 | 4,843,825,308 |
| 元本等合計 | 34,362,234,613 | 34,668,564,767 |
| 純資産合計 | 34,362,234,613 | 34,668,564,767 |
| 負債純資産合計 | 34,659,885,073 | 34,871,318,767 |
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