- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2020年12月7日現在 | 第2期計算期間 2021年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 108 |
| 金銭信託 | 19,084,126 | 11,398,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,506,849 | 22,427,774,315 |
| 派生商品評価勘定 | 4,436,211 | 232,671,869 |
| 未収入金 | 11,790,140 | 80,569,992 |
| 流動資産合計 | 2,497,817,326 | 22,752,415,071 |
| 資産合計 | 2,497,817,326 | 22,752,415,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,744,525 | 3,414,283 |
| 未払金 | 61,316 | 36,834 |
| 未払解約金 | 29,774,805 | 11,398,787 |
| 未払受託者報酬 | 31,358 | 2,438,582 |
| 未払委託者報酬 | 953,961 | 74,134,130 |
| その他未払費用 | 114,277 | 621,937 |
| 流動負債合計 | 36,680,242 | 92,044,553 |
| 負債合計 | 36,680,242 | 92,044,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,184,705,283 | 16,344,851,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,431,801 | 6,315,518,756 |
| (分配準備積立金) | 69,844,854 | 703,823,544 |
| 元本等合計 | 2,461,137,084 | 22,660,370,518 |
| 純資産合計 | 2,461,137,084 | 22,660,370,518 |
| 負債純資産合計 | 2,497,817,326 | 22,752,415,071 |
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