有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2021年12月6日現在 | 第3期計算期間 2022年12月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108 | 136 |
| 金銭信託 | 11,398,787 | 128,516,982 |
| 親投資信託受益証券 | 22,427,774,315 | 31,346,408,840 |
| 派生商品評価勘定 | 232,671,869 | 653,108,470 |
| 未収入金 | 80,569,992 | 147,390,929 |
| 流動資産合計 | 22,752,415,071 | 32,275,425,357 |
| 資産合計 | 22,752,415,071 | 32,275,425,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,414,283 | 39,077,345 |
| 未払金 | 36,834 | - |
| 未払解約金 | 11,398,787 | 151,332,537 |
| 未払受託者報酬 | 2,438,582 | 3,841,718 |
| 未払委託者報酬 | 74,134,130 | 116,789,495 |
| 受入担保金 | - | 2,000,000 |
| その他未払費用 | 621,937 | 1,198,489 |
| 流動負債合計 | 92,044,553 | 314,239,584 |
| 負債合計 | 92,044,553 | 314,239,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,344,851,762 | 23,628,931,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,315,518,756 | 8,332,253,906 |
| (分配準備積立金) | 703,823,544 | 973,003,017 |
| 元本等合計 | 22,660,370,518 | 31,961,185,773 |
| 純資産合計 | 22,660,370,518 | 31,961,185,773 |
| 負債純資産合計 | 22,752,415,071 | 32,275,425,357 |
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