- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年10月末日 | 138,204,865 | - | 1.0107 | - |
| 11月末日 | 178,394,532 | - | 1.0338 | - |
| 12月末日 | 184,546,731 | - | 1.0263 | - |
| 2021年1月末日 | 193,789,527 | - | 1.0363 | - |
| 2月末日 | 192,153,895 | - | 1.0272 | - |
| 3月末日 | 199,044,144 | - | 1.0591 | - |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 208,950,180 | 210,830,037 | 1.1115 | 1.1215 |
| 4月末日 | 209,105,627 | - | 1.1123 | - |
| 5月末日 | 206,332,435 | - | 1.0953 | - |
| 6月末日 | 210,815,921 | - | 1.1216 | - |
| 7月末日 | 213,386,544 | - | 1.1350 | - |
| 8月末日 | 213,314,220 | - | 1.1344 | - |
| 9月末日 | 203,962,316 | - | 1.0870 | - |
| 10月末日 | 212,762,140 | - | 1.1338 | - |
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