有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【提出】
- 2024/07/18 9:48
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 208,950,180 | 210,830,037 | 1.1115 | 1.1215 |
| 第2計算期間末 (2022年4月25日) | 183,139,515 | 183,139,515 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第3計算期間末 (2023年4月25日) | 152,932,561 | 152,932,561 | 0.9633 | 0.9633 |
| 2023年4月末日 | 151,923,270 | - | 0.9686 | - |
| 5月末日 | 149,806,638 | - | 0.9562 | - |
| 6月末日 | 153,272,726 | - | 0.9828 | - |
| 7月末日 | 137,848,836 | - | 0.9919 | - |
| 8月末日 | 132,756,602 | - | 0.9820 | - |
| 9月末日 | 124,405,204 | - | 0.9202 | - |
| 10月末日 | 117,212,217 | - | 0.9056 | - |
| 11月末日 | 121,417,096 | - | 0.9792 | - |
| 12月末日 | 119,390,366 | - | 1.0095 | - |
| 2024年1月末日 | 111,534,529 | - | 1.0505 | - |
| 2月末日 | 107,926,855 | - | 1.0864 | - |
| 3月末日 | 108,385,598 | - | 1.1012 | - |
| 第4計算期間末 (2024年4月25日) | 103,502,246 | 104,477,133 | 1.0617 | 1.0717 |
| 4月末日 | 103,486,259 | - | 1.0615 | - |
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