半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【提出】
- 2023/01/18 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 19項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 208,950,180 | 210,830,037 | 1.1115 | 1.1215 |
| 2021年10月末日 | 212,762,140 | - | 1.1338 | - |
| 11月末日 | 208,290,163 | - | 1.1213 | - |
| 12月末日 | 213,983,632 | - | 1.1577 | - |
| 2022年1月末日 | 197,296,458 | - | 1.0717 | - |
| 2月末日 | 191,377,763 | - | 1.0452 | - |
| 3月末日 | 194,483,189 | - | 1.0621 | - |
| 第2計算期間末 (2022年4月25日) | 183,139,515 | 183,139,515 | 1.0001 | 1.0001 |
| 4月末日 | 182,342,386 | - | 0.9958 | - |
| 5月末日 | 179,682,051 | - | 0.9812 | - |
| 6月末日 | 168,297,159 | - | 0.9200 | - |
| 7月末日 | 171,639,429 | - | 0.9762 | - |
| 8月末日 | 158,379,248 | - | 0.9443 | - |
| 9月末日 | 144,721,419 | - | 0.8629 | - |
| 10月末日 | 150,553,057 | - | 0.9029 | - |
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