有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 208,950,180 | 210,830,037 | 1.1115 | 1.1215 |
| 第2計算期間末 (2022年4月25日) | 183,139,515 | 183,139,515 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第3計算期間末 (2023年4月25日) | 152,932,561 | 152,932,561 | 0.9633 | 0.9633 |
| 第4計算期間末 (2024年4月25日) | 103,502,246 | 104,477,133 | 1.0617 | 1.0717 |
| 第5計算期間末 (2025年4月25日) | 83,477,476 | 84,267,826 | 1.0562 | 1.0662 |
| 2025年4月末日 | 84,329,876 | - | 1.0670 | - |
| 5月末日 | 88,415,123 | - | 1.1223 | - |
| 6月末日 | 91,152,450 | - | 1.1522 | - |
| 7月末日 | 91,780,487 | - | 1.1351 | - |
| 8月末日 | 90,592,775 | - | 1.1403 | - |
| 9月末日 | 91,547,859 | - | 1.1523 | - |
| 10月末日 | 91,216,077 | - | 1.1481 | - |
| 11月末日 | 87,847,775 | - | 1.1473 | - |
| 12月末日 | 87,457,144 | - | 1.1509 | - |
| 2026年1月末日 | 86,656,540 | - | 1.1403 | - |
| 2月末日 | 85,600,022 | - | 1.1264 | - |
| 3月末日 | 77,913,289 | - | 1.0253 | - |
| 第6計算期間末 (2026年4月27日) | 84,706,403 | 85,466,324 | 1.1147 | 1.1247 |
| 4月末日 | 84,678,375 | - | 1.1143 | - |
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