有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【提出】
- 2022/07/15 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 208,950,180 | 210,830,037 | 1.1115 | 1.1215 |
| 2021年4月末日 | 209,105,627 | - | 1.1123 | - |
| 5月末日 | 206,332,435 | - | 1.0953 | - |
| 6月末日 | 210,815,921 | - | 1.1216 | - |
| 7月末日 | 213,386,544 | - | 1.1350 | - |
| 8月末日 | 213,314,220 | - | 1.1344 | - |
| 9月末日 | 203,962,316 | - | 1.0870 | - |
| 10月末日 | 212,762,140 | - | 1.1338 | - |
| 11月末日 | 208,290,163 | - | 1.1213 | - |
| 12月末日 | 213,983,632 | - | 1.1577 | - |
| 2022年1月末日 | 197,296,458 | - | 1.0717 | - |
| 2月末日 | 191,377,763 | - | 1.0452 | - |
| 3月末日 | 194,483,189 | - | 1.0621 | - |
| 第2計算期間末 (2022年4月25日) | 183,139,515 | 183,139,515 | 1.0001 | 1.0001 |
| 4月末日 | 182,342,386 | - | 0.9958 | - |
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