有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【提出】
- 2025/07/18 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年4月26日) | 208,950,180 | 210,830,037 | 1.1115 | 1.1215 |
| 第2計算期間末 (2022年4月25日) | 183,139,515 | 183,139,515 | 1.0001 | 1.0001 |
| 第3計算期間末 (2023年4月25日) | 152,932,561 | 152,932,561 | 0.9633 | 0.9633 |
| 第4計算期間末 (2024年4月25日) | 103,502,246 | 104,477,133 | 1.0617 | 1.0717 |
| 2024年4月末日 | 103,486,259 | - | 1.0615 | - |
| 5月末日 | 101,760,630 | - | 1.0657 | - |
| 6月末日 | 102,561,577 | - | 1.1152 | - |
| 7月末日 | 89,257,683 | - | 1.0886 | - |
| 8月末日 | 91,689,243 | - | 1.1183 | - |
| 9月末日 | 92,560,151 | - | 1.1289 | - |
| 10月末日 | 91,754,063 | - | 1.1191 | - |
| 11月末日 | 91,488,619 | - | 1.1416 | - |
| 12月末日 | 90,083,057 | - | 1.1370 | - |
| 2025年1月末日 | 92,935,825 | - | 1.1730 | - |
| 2月末日 | 89,920,326 | - | 1.1377 | - |
| 3月末日 | 85,675,895 | - | 1.0840 | - |
| 第5計算期間末 (2025年4月25日) | 83,477,476 | 84,267,826 | 1.0562 | 1.0662 |
| 4月末日 | 84,329,876 | - | 1.0670 | - |
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