有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2020年5月8日現在 | 第6期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,185 | 64,402 |
| 親投資信託受益証券 | 77,508,082 | 113,385,481 |
| 流動資産合計 | 77,814,267 | 113,449,883 |
| 資産合計 | 77,814,267 | 113,449,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,648 | 16,398 |
| 未払委託者報酬 | 258,004 | 43,107 |
| その他未払費用 | 3,194 | 1,205 |
| 流動負債合計 | 300,846 | 60,710 |
| 負債合計 | 300,846 | 60,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,798,511 | 90,279,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,285,090 | 23,109,266 |
| (分配準備積立金) | 10,158,149 | 11,398,460 |
| 元本等合計 | 77,513,421 | 113,389,173 |
| 純資産合計 | 77,513,421 | 113,389,173 |
| 負債純資産合計 | 77,814,267 | 113,449,883 |
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