有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,454 | 1,156,689 |
| 親投資信託受益証券 | 161,396,134 | 2,773,954,603 |
| 流動資産合計 | 161,526,588 | 2,775,111,292 |
| 資産合計 | 161,526,588 | 2,775,111,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,515 | 184,400 |
| 未払委託者報酬 | 88,084 | 864,738 |
| その他未払費用 | 2,600 | 28,360 |
| 流動負債合計 | 124,199 | 1,077,498 |
| 負債合計 | 124,199 | 1,077,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,049,205 | 1,938,762,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,353,184 | 835,271,085 |
| (分配準備積立金) | 36,184,902 | 62,516,514 |
| 元本等合計 | 161,402,389 | 2,774,033,794 |
| 純資産合計 | 161,402,389 | 2,774,033,794 |
| 負債純資産合計 | 161,526,588 | 2,775,111,292 |
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