有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2025年5月8日現在 | 第11期 2026年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,324,280 | 14,952,102 |
| 親投資信託受益証券 | 11,294,052,778 | 13,913,929,164 |
| 流動資産合計 | 11,309,377,058 | 13,928,881,266 |
| 資産合計 | 11,309,377,058 | 13,928,881,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,186,412 | 6,431,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,159 | 1,327,561 |
| 未払委託者報酬 | 5,408,653 | 6,438,912 |
| その他未払費用 | 178,347 | 212,322 |
| 流動負債合計 | 14,888,571 | 14,410,505 |
| 負債合計 | 14,888,571 | 14,410,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,485,855,585 | 6,267,325,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,808,632,902 | 7,647,145,162 |
| (分配準備積立金) | 784,051,892 | 2,691,459,515 |
| 元本等合計 | 11,294,488,487 | 13,914,470,761 |
| 純資産合計 | 11,294,488,487 | 13,914,470,761 |
| 負債純資産合計 | 11,309,377,058 | 13,928,881,266 |
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