有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,156,689 | 15,969,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,773,954,603 | 7,485,851,727 |
| 流動資産合計 | 2,775,111,292 | 7,501,821,463 |
| 資産合計 | 2,775,111,292 | 7,501,821,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 12,626,547 |
| 未払受託者報酬 | 184,400 | 517,167 |
| 未払委託者報酬 | 864,738 | 2,508,428 |
| その他未払費用 | 28,360 | 82,659 |
| 流動負債合計 | 1,077,498 | 15,734,801 |
| 負債合計 | 1,077,498 | 15,734,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,938,762,709 | 4,399,823,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 835,271,085 | 3,086,262,742 |
| (分配準備積立金) | 62,516,514 | 624,647,727 |
| 元本等合計 | 2,774,033,794 | 7,486,086,662 |
| 純資産合計 | 2,774,033,794 | 7,486,086,662 |
| 負債純資産合計 | 2,775,111,292 | 7,501,821,463 |
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