有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,402 | 130,454 |
| 親投資信託受益証券 | 113,385,481 | 161,396,134 |
| 流動資産合計 | 113,449,883 | 161,526,588 |
| 資産合計 | 113,449,883 | 161,526,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,398 | 33,515 |
| 未払委託者報酬 | 43,107 | 88,084 |
| その他未払費用 | 1,205 | 2,600 |
| 流動負債合計 | 60,710 | 124,199 |
| 負債合計 | 60,710 | 124,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,279,907 | 104,049,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,109,266 | 57,353,184 |
| (分配準備積立金) | 11,398,460 | 36,184,902 |
| 元本等合計 | 113,389,173 | 161,402,389 |
| 純資産合計 | 113,389,173 | 161,402,389 |
| 負債純資産合計 | 113,449,883 | 161,526,588 |
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