有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年5月8日現在 | 第10期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,969,736 | 15,324,280 |
| 親投資信託受益証券 | 7,485,851,727 | 11,294,052,778 |
| 流動資産合計 | 7,501,821,463 | 11,309,377,058 |
| 資産合計 | 7,501,821,463 | 11,309,377,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,626,547 | 8,186,412 |
| 未払受託者報酬 | 517,167 | 1,115,159 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,428 | 5,408,653 |
| その他未払費用 | 82,659 | 178,347 |
| 流動負債合計 | 15,734,801 | 14,888,571 |
| 負債合計 | 15,734,801 | 14,888,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,399,823,920 | 6,485,855,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,086,262,742 | 4,808,632,902 |
| (分配準備積立金) | 624,647,727 | 784,051,892 |
| 元本等合計 | 7,486,086,662 | 11,294,488,487 |
| 純資産合計 | 7,486,086,662 | 11,294,488,487 |
| 負債純資産合計 | 7,501,821,463 | 11,309,377,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
