剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年8月20日
- 6億2693万
- 2022年8月22日 -3.8%
- 6億309万
個別
- 2021年8月20日
- 6億2693万
- 2022年8月22日 -3.8%
- 6億309万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/11/22 9:12
第1期自 2020年 9月25日至 2021年 8月20日 第2期自 2021年 8月21日至 2022年 8月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 28,323,368 △2,342,253 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 626,932,234 剰余金増加額又は欠損金減少額 239,431,750 187,598,957 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 239,431,750 187,598,957 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,915,187 94,250,036 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,915,187 94,250,036 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 626,932,234 603,095,767 - #2 注記表（連結）
- 2022/11/22 9:12
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/11/22 9:12
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 4,548,350 8,203,810 利益剰余金計 4,548,350 8,203,810 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/11/22 9:12
注記表2022年 8月22日現在 元本 1,188,701,069 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △9,317,630
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2022/11/22 9:12
注記表2022年 8月22日現在 元本 282,758,404,561 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △21,095,004,971
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2022/11/22 9:12
注記表2022年 8月22日現在 元本 42,597,788,427 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,309,563,534
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2022/11/22 9:12
注記表2022年 8月22日現在 元本 8,384,271,906 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 990,754,272
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2022/11/22 9:12
注記表2022年 8月22日現在 元本 1,936,936,330 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 571,408,805
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2022/11/22 9:12
注記表2022年 8月22日現在 元本 2,730,736,332 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,730,058,443
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2022/11/22 9:12
注記表2022年 8月22日現在 元本 12,154,895,161 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,696,684,380
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2022/11/22 9:12
注記表2022年 8月22日現在 元本 21,244,694,454 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,869,154,195
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2022/11/22 9:12
注記表2022年 8月22日現在 元本 19,547,199,916 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,436,560,372
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
