有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和3年8月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月15日)	28,829,624,444	29,051,153,644	260.28	262.28	253
第2計算期間末	(2021年 8月15日)	28,740,588,478	29,028,576,438	259.47	262.07	262
	2020年 9月末日	24,114,692,412	―	217.71	―	216
	10月末日	23,436,369,896	―	211.59	―	209
	11月末日	26,115,330,138	―	235.77	―	226
	12月末日	26,892,823,511	―	242.79	―	255
	2021年 1月末日	26,861,879,305	―	242.51	―	244
	2月末日	27,521,355,380	―	248.47	―	251
	3月末日	29,005,210,282	―	261.86	―	264
	4月末日	28,162,322,356	―	254.25	―	257
	5月末日	28,573,761,917	―	257.97	―	258
	6月末日	28,880,014,601	―	260.73	―	259
	7月末日	28,249,683,530	―	255.04	―	254
	8月末日	28,808,434,258	―	260.09	―	252

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。