有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月16日-令和4年2月15日)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月15日)	28,829,624,444	29,051,153,644	260.28	262.28	253
第2計算期間末	(2021年 8月15日)	28,740,588,478	29,028,576,438	259.47	262.07	262
第3計算期間末	(2022年 2月15日)	28,204,869,340	28,470,704,380	254.64	257.04	249.9
	2021年 2月末日	27,521,355,380	―	248.47	―	251
	3月末日	29,005,210,282	―	261.86	―	264
	4月末日	28,162,322,356	―	254.25	―	257
	5月末日	28,573,761,917	―	257.97	―	258
	6月末日	28,880,014,601	―	260.73	―	259
	7月末日	28,249,683,530	―	255.04	―	254
	8月末日	28,808,434,258	―	260.09	―	252
	9月末日	30,098,594,497	―	271.73	―	258
	10月末日	29,716,811,782	―	268.29	―	256
	11月末日	28,670,173,395	―	258.84	―	253.1
	12月末日	29,687,818,204	―	268.03	―	253
	2022年 1月末日	28,218,684,065	―	254.76	―	238.1
	2月末日	27,790,616,908	―	250.90	―	234.5

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。