有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/16-2024/02/15)

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月15日)	28,829,624,444	29,051,153,644	260.28	262.28	253
第2計算期間末	(2021年 8月15日)	28,740,588,478	29,028,576,438	259.47	262.07	262
第3計算期間末	(2022年 2月15日)	28,204,869,340	28,470,704,380	254.64	257.04	249.9
第4計算期間末	(2022年 8月15日)	31,660,935,623	32,045,038,983	263.77	266.97	248.5
第5計算期間末	(2023年 2月15日)	31,633,955,060	31,982,048,730	263.55	266.45	248.7
第6計算期間末	(2023年 8月15日)	33,776,315,496	34,176,762,388	303.65	307.25	303.5
第7計算期間末	(2024年 2月15日)	35,205,318,958	35,553,271,585	344.01	347.41	342
	2023年 2月末日	31,692,837,886	―	264.04	―	250
	3月末日	32,143,085,309	―	267.79	―	252.5
	4月末日	33,088,607,082	―	275.66	―	256
	5月末日	34,299,156,482	―	285.75	―	262.5
	6月末日	34,154,396,112	―	307.05	―	283.3
	7月末日	34,681,817,111	―	311.79	―	310.4
	8月末日	34,389,388,291	―	309.16	―	309
	9月末日	34,601,163,075	―	311.06	―	314.6
	10月末日	33,611,826,119	―	302.17	―	307.8
	11月末日	35,348,196,027	―	317.78	―	316.2
	12月末日	35,203,424,393	―	316.48	―	317.4
	2024年 1月末日	38,002,908,992	―	341.64	―	342.7
	2月末日	36,341,602,807	―	355.11	―	352.7

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。