有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/16-2025/08/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (2021年 2月15日) | 28,829,624,444 | 29,051,153,644 | 260.28 | 262.28 | 253 |
| 第2計算期間末 | (2021年 8月15日) | 28,740,588,478 | 29,028,576,438 | 259.47 | 262.07 | 262 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月15日) | 28,204,869,340 | 28,470,704,380 | 254.64 | 257.04 | 249.9 |
| 第4計算期間末 | (2022年 8月15日) | 31,660,935,623 | 32,045,038,983 | 263.77 | 266.97 | 248.5 |
| 第5計算期間末 | (2023年 2月15日) | 31,633,955,060 | 31,982,048,730 | 263.55 | 266.45 | 248.7 |
| 第6計算期間末 | (2023年 8月15日) | 33,776,315,496 | 34,176,762,388 | 303.65 | 307.25 | 303.5 |
| 第7計算期間末 | (2024年 2月15日) | 35,205,318,958 | 35,553,271,585 | 344.01 | 347.41 | 342 |
| 第8計算期間末 | (2024年 8月15日) | 35,170,255,553 | 35,559,143,783 | 343.66 | 347.46 | 332.1 |
| 第9計算期間末 | (2025年 2月15日) | 37,420,221,023 | 37,798,875,352 | 365.65 | 369.35 | 364 |
| 第10計算期間末 | (2025年 8月15日) | 42,231,513,075 | 42,692,038,611 | 412.66 | 417.16 | 416.1 |
| 2024年 8月末日 | 36,729,845,062 | ― | 358.90 | ― | 357.2 | |
| 9月末日 | 36,137,440,201 | ― | 353.12 | ― | 356.2 | |
| 10月末日 | 36,843,042,535 | ― | 360.01 | ― | 357.9 | |
| 11月末日 | 36,645,763,511 | ― | 358.08 | ― | 349.2 | |
| 12月末日 | 38,254,144,743 | ― | 373.80 | ― | 366.5 | |
| 2025年 1月末日 | 38,256,450,566 | ― | 373.82 | ― | 371.3 | |
| 2月末日 | 36,400,151,105 | ― | 355.68 | ― | 354 | |
| 3月末日 | 36,503,143,050 | ― | 356.69 | ― | 353 | |
| 4月末日 | 36,751,024,873 | ― | 359.11 | ― | 354.3 | |
| 5月末日 | 38,523,381,579 | ― | 376.43 | ― | 377.5 | |
| 6月末日 | 39,229,105,819 | ― | 383.33 | ― | 384.9 | |
| 7月末日 | 40,454,375,703 | ― | 395.30 | ― | 390 | |
| 8月末日 | 41,743,864,678 | ― | 407.90 | ― | 409.3 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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