有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月17日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 63,970,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,234,909 |
| 流動資産合計 | 1,264,205,375 |
| 資産合計 | 1,264,205,375 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 35,000,000 |
| 未払解約金 | 12,003,056 |
| 未払受託者報酬 | 88,462 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,250 |
| その他未払費用 | 7,034 |
| 流動負債合計 | 50,416,802 |
| 負債合計 | 50,416,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,079,634,209 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,154,364 |
| (分配準備積立金) | 75,142,027 |
| 元本等合計 | 1,213,788,573 |
| 純資産合計 | 1,213,788,573 |
| 負債純資産合計 | 1,264,205,375 |
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