有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年12月20日現在 | 第6期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,150,855 | 20,539,258 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,416,269 | 1,211,521,312 |
| 未収入金 | - | 8,494,000 |
| 流動資産合計 | 1,537,567,124 | 1,240,554,570 |
| 資産合計 | 1,537,567,124 | 1,240,554,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,964,933 | 8,742,793 |
| 未払受託者報酬 | 363,249 | 289,617 |
| 未払委託者報酬 | 13,623,566 | 10,862,839 |
| その他未払費用 | 28,958 | 23,084 |
| 流動負債合計 | 19,980,706 | 19,918,333 |
| 負債合計 | 19,980,706 | 19,918,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,564,936 | 754,860,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,021,482 | 465,775,706 |
| (分配準備積立金) | 281,436,476 | 250,894,125 |
| 元本等合計 | 1,517,586,418 | 1,220,636,237 |
| 純資産合計 | 1,517,586,418 | 1,220,636,237 |
| 負債純資産合計 | 1,537,567,124 | 1,240,554,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
