有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年12月20日現在 | 第3期 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,404,421 | 41,121,320 |
| 親投資信託受益証券 | 3,621,016,551 | 2,389,097,343 |
| 流動資産合計 | 3,754,420,972 | 2,430,218,663 |
| 資産合計 | 3,754,420,972 | 2,430,218,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,658,137 | 3,939,834 |
| 未払受託者報酬 | 699,106 | 600,482 |
| 未払委託者報酬 | 26,217,956 | 22,520,201 |
| その他未払費用 | 55,839 | 47,952 |
| 流動負債合計 | 35,631,038 | 27,108,469 |
| 負債合計 | 35,631,038 | 27,108,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,677,452,638 | 2,196,367,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,041,337,296 | 206,743,038 |
| (分配準備積立金) | 301,783,182 | 223,251,153 |
| 元本等合計 | 3,718,789,934 | 2,403,110,194 |
| 純資産合計 | 3,718,789,934 | 2,403,110,194 |
| 負債純資産合計 | 3,754,420,972 | 2,430,218,663 |
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