有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年12月20日現在 | 第5期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,034,309 | 31,150,855 |
| 親投資信託受益証券 | 2,317,222,634 | 1,506,416,269 |
| 流動資産合計 | 2,363,256,943 | 1,537,567,124 |
| 資産合計 | 2,363,256,943 | 1,537,567,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,108,591 | 5,964,933 |
| 未払受託者報酬 | 528,937 | 363,249 |
| 未払委託者報酬 | 19,836,577 | 13,623,566 |
| その他未払費用 | 42,231 | 28,958 |
| 流動負債合計 | 22,516,336 | 19,980,706 |
| 負債合計 | 22,516,336 | 19,980,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,069,658 | 964,564,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 703,670,949 | 553,021,482 |
| (分配準備積立金) | 253,177,175 | 281,436,476 |
| 元本等合計 | 2,340,740,607 | 1,517,586,418 |
| 純資産合計 | 2,340,740,607 | 1,517,586,418 |
| 負債純資産合計 | 2,363,256,943 | 1,537,567,124 |
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