有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年12月21日現在 | 第2期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,970,466 | 133,404,421 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,234,909 | 3,621,016,551 |
| 流動資産合計 | 1,264,205,375 | 3,754,420,972 |
| 資産合計 | 1,264,205,375 | 3,754,420,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,000,000 | - |
| 未払解約金 | 12,003,056 | 8,658,137 |
| 未払受託者報酬 | 88,462 | 699,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,250 | 26,217,956 |
| その他未払費用 | 7,034 | 55,839 |
| 流動負債合計 | 50,416,802 | 35,631,038 |
| 負債合計 | 50,416,802 | 35,631,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,079,634,209 | 2,677,452,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,154,364 | 1,041,337,296 |
| (分配準備積立金) | 75,142,027 | 301,783,182 |
| 元本等合計 | 1,213,788,573 | 3,718,789,934 |
| 純資産合計 | 1,213,788,573 | 3,718,789,934 |
| 負債純資産合計 | 1,264,205,375 | 3,754,420,972 |
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