有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年12月20日現在 | 第4期 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,121,320 | 46,034,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,389,097,343 | 2,317,222,634 |
| 流動資産合計 | 2,430,218,663 | 2,363,256,943 |
| 資産合計 | 2,430,218,663 | 2,363,256,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,939,834 | 2,108,591 |
| 未払受託者報酬 | 600,482 | 528,937 |
| 未払委託者報酬 | 22,520,201 | 19,836,577 |
| その他未払費用 | 47,952 | 42,231 |
| 流動負債合計 | 27,108,469 | 22,516,336 |
| 負債合計 | 27,108,469 | 22,516,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,196,367,156 | 1,637,069,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,743,038 | 703,670,949 |
| (分配準備積立金) | 223,251,153 | 253,177,175 |
| 元本等合計 | 2,403,110,194 | 2,340,740,607 |
| 純資産合計 | 2,403,110,194 | 2,340,740,607 |
| 負債純資産合計 | 2,430,218,663 | 2,363,256,943 |
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