有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月17日-令和2年12月21日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,417,819,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,548,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,271,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,217,150,732口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316円 |
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,308,572,150円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,906,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,244,665,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,332,845,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6841円 |
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