有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,332,156,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,277,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,306,879,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,612,917,374口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4303円 |
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,143,834,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,099,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,113,735,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,284,326,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2386円 |
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