有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,772,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,208,318,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 747,669,427口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6161円 |
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,881,689,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,881,689,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,868,700,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6123円 |
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