有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,953,867,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,796,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,952,070,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,702,643,361口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4623円 |
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,883,482,270円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,883,482,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,644,928,907口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2244円 |
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