有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,537,217,524円 |
| Ⅱ 負債総額 | 712,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,536,505,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 963,725,423口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5943円 |
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,853,877,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,853,877,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,914,191,766口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5357円 |
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