有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,408,060,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,540,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,404,520,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,191,010,069口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0974円 |
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,231,496,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,231,496,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,507,591,294口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6875円 |
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