有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月17日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	親投資信託受益証券	813,355,947	1.6723	1.6841	-	99.46
	日本			1,360,234,909	1,369,772,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	HUBSPOT INC	株式	2,870	41,899.16	40,724.14	-	5.21
	アメリカ	ソフトウェア		120,250,600	116,878,296	-
2	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	12,475	8,884.75	8,949.97	-	4.97
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		110,837,346	111,650,938	-
3	TYLER TECHNOLOGIES INC	株式	2,379	46,367.09	44,439.79	-	4.71
	アメリカ	ソフトウェア		110,307,312	105,722,272	-
4	朝日インテック	株式	27,100	3,619.85	3,765.00	-	4.55
	日本	精密機器		98,097,977	102,031,500	-
5	NEMETSCHEK SE	株式	11,806	7,715.39	7,794.72	-	4.10
	ドイツ	ソフトウェア		91,088,007	92,024,582	-
6	SIG COMBIBLOC GROUP AG	株式	37,778	2,349.51	2,413.28	-	4.06
	スイス	容器・包装		88,759,829	91,169,269	-
7	GARTNER INC	株式	5,552	16,349.08	16,392.32	-	4.05
	アメリカ	情報技術サービス		90,770,143	91,010,216	-
8	NICE LTD ADR	株式	2,938	28,337.92	29,006.90	-	3.80
	イスラエル	ソフトウェア		83,256,831	85,222,301	-
9	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	株式	4,787	17,429.85	17,640.53	-	3.76
	アメリカ	各種消費者サービス		83,436,696	84,445,264	-
10	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	4,792	17,684.25	17,389.03	-	3.71
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		84,742,951	83,328,255	-
11	MONCLER SPA	株式	12,864	6,159.81	6,385.58	-	3.66
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		79,239,864	82,144,165	-
12	DOLLARAMA INC	株式	18,213	4,359.86	4,289.64	-	3.48
	カナダ	複合小売り		79,406,181	78,127,360	-
13	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	36,600	1,890.87	1,978.47	-	3.23
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		69,206,170	72,412,002	-
14	STRAUMANN HOLDING AG	株式	593	119,650.62	122,070.29	-	3.22
	スイス	ヘルスケア機器・用品		70,952,818	72,387,687	-
15	Q2 HOLDINGS INC	株式	5,107	12,855.84	12,996.49	-	2.96
	アメリカ	ソフトウェア		65,654,785	66,373,099	-
16	RENTOKIL INITIAL PLC	株式	81,560	733.15	735.73	-	2.67
	イギリス	商業サービス・用品		59,796,223	60,006,370	-
17	HAEMONETICS CORP/MASS	株式	4,450	12,408.51	12,236.80	-	2.43
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		55,217,883	54,453,782	-
18	DYNATRACE INC	株式	11,603	4,561.31	4,334.57	-	2.24
	アメリカ	ソフトウェア		52,924,891	50,294,131	-
19	VITROLIFE AB	株式	17,588	2,687.05	2,763.44	-	2.17
	スウェーデン	バイオテクノロジー		47,259,924	48,603,453	-
20	AVERY DENNISON CORP	株式	3,022	15,833.13	15,754.76	-	2.12
	アメリカ	容器・包装		47,847,723	47,610,914	-
21	CAE INC	株式	16,411	2,711.28	2,838.74	-	2.08
	カナダ	航空宇宙・防衛		44,494,865	46,586,719	-
22	COCHLEAR LTD	株式	3,036	15,618.49	15,176.69	-	2.05
	オーストラリア	ヘルスケア機器・用品		47,417,750	46,076,461	-
23	YANDEX NV	株式	6,535	7,158.99	6,987.28	-	2.03
	オランダ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		46,784,045	45,661,907	-
24	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	3,288	13,024.18	13,140.35	-	1.92
	アメリカ	ソフトウェア		42,823,507	43,205,503	-
25	ABCAM PLC	株式	20,201	2,014.71	2,105.68	-	1.90
	イギリス	バイオテクノロジー		40,699,339	42,537,027	-
26	HOMESERVE PLC	株式	27,581	1,516.81	1,517.04	-	1.86
	イギリス	商業サービス・用品		41,835,294	41,841,673	-
27	MCCORMICK & CO INC	株式	4,062	9,663.46	9,813.86	-	1.78
	アメリカ	食品		39,253,004	39,863,939	-
28	10X GENOMICS INC	株式	2,644	15,797.47	14,716.66	-	1.73
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		41,768,515	38,910,862	-
29	MOWI ASA	株式	16,484	2,200.34	2,294.22	-	1.68
	ノルウェー	食品		36,270,411	37,817,955	-
30	YETI HOLDINGS INC	株式	5,048	7,493.05	7,117.69	-	1.60
	アメリカ	レジャー用品		37,824,946	35,930,124	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.49
合計	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
精密機器	国内	4.55
ソフトウェア	外国	26.42
ヘルスケア機器・用品		10.46
各種消費者サービス		7.47
繊維・アパレル・贅沢品		6.89
ライフサイエンス・ツール/サービス		6.71
容器・包装		6.18
食品		4.77
商業サービス・用品		4.54
バイオテクノロジー		4.06
情報技術サービス		4.05
複合小売り		3.48
航空宇宙・防衛		2.08
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.03
レジャー用品		1.60
化学		1.20
合計		96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。