有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	親投資信託受益証券	459,495,826	2.6128	2.6123	-	99.34
	日本			1,200,616,643	1,200,340,946	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DOLLARAMA INC	株式	9,614	23,247.47	23,486.36	-	4.63
	カナダ	大規模小売り		223,501,243	225,797,903	-
2	RALPH LAUREN CORP	株式	3,685	56,757.69	55,874.69	-	4.22
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		209,152,112	205,898,263	-
3	MASTEC INC	株式	5,848	34,158.26	34,875.30	-	4.18
	アメリカ	建設・土木		199,757,509	203,950,787	-
4	JABIL CIRCUIT INC	株式	5,229	35,479.62	36,786.90	-	3.94
	アメリカ	電子装置・機器・部品		185,522,970	192,358,716	-
5	COMFORT SYSTEMS USA INC	株式	1,192	147,282.25	148,836.89	-	3.63
	アメリカ	建設・土木		175,560,447	177,413,579	-
6	STERLING INFRASTRUCTURE INC	株式	3,586	48,311.28	48,657.28	-	3.57
	アメリカ	建設・土木		173,244,267	174,485,014	-
7	CELESTICA INC	株式	3,463	45,760.92	47,472.12	-	3.37
	カナダ	電子装置・機器・部品		158,470,074	164,395,962	-
8	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	株式	8,996	17,735.11	18,259.59	-	3.36
	アメリカ	航空宇宙・防衛		159,545,110	164,263,296	-
9	WOODWARD INC	株式	3,288	47,902.66	48,079.57	-	3.24
	アメリカ	航空宇宙・防衛		157,503,956	158,085,645	-
10	ROLLINS INC	株式	16,392	9,402.99	9,514.15	-	3.19
	アメリカ	商業サービス・用品		154,133,871	155,955,966	-
11	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	3,402	42,668.86	43,147.93	-	3.01
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		145,159,469	146,789,278	-
12	CONSTRUCTION PARTNERS INC	株式	8,159	17,085.39	17,472.09	-	2.92
	アメリカ	建設・土木		139,399,719	142,554,831	-
13	STERIS PLC	株式	3,459	39,819.47	40,113.80	-	2.84
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		137,735,548	138,753,645	-
14	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	株式	32,548	4,482.31	4,158.23	-	2.77
	アメリカ	専門小売り		145,890,317	135,342,187	-
15	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	株式	3,351	38,114.53	38,411.99	-	2.64
	アメリカ	機械		127,721,796	128,718,598	-
16	SANMINA CORP	株式	5,068	23,721.97	24,072.66	-	2.50
	アメリカ	電子装置・機器・部品		120,222,950	122,000,269	-
17	CTS EVENTIM AG	株式	8,287	14,313.22	14,460.68	-	2.45
	ドイツ	娯楽		118,613,691	119,835,725	-
18	WILLDAN GROUP INC	株式	6,787	17,436.08	17,348.41	-	2.41
	アメリカ	専門サービス		118,338,723	117,743,683	-
19	INSULET CORP	株式	2,596	45,342.90	44,989.08	-	2.39
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		117,710,187	116,791,655	-
20	GAMES WORKSHOP GROUP PLC	株式	2,907	41,144.27	40,023.69	-	2.38
	イギリス	レジャー用品		119,606,416	116,348,892	-
21	CAE INC	株式	23,577	4,750.30	4,876.03	-	2.35
	カナダ	航空宇宙・防衛		111,998,011	114,962,347	-
22	AECOM TECHNOLOGY CORP	株式	7,002	15,142.48	15,228.59	-	2.18
	アメリカ	建設・土木		106,027,667	106,630,595	-
23	CLEAN HARBORS INC	株式	2,696	37,464.80	37,607.27	-	2.08
	アメリカ	商業サービス・用品		101,005,122	101,389,220	-
24	MTU AERO ENGINES AG	株式	1,541	66,266.63	65,142.22	-	2.06
	ドイツ	航空宇宙・防衛		102,116,884	100,384,164	-
25	NVENT ELECTRIC PLC	株式	5,882	15,897.10	16,166.38	-	1.95
	アイルランド	電気設備		93,506,756	95,090,680	-
26	NEMETSCHEK SE	株式	5,509	17,271.72	17,096.60	-	1.93
	ドイツ	ソフトウェア		95,149,910	94,185,210	-
27	TECHNOLOGY ONE LTD	株式	32,213	2,971.64	2,912.94	-	1.92
	オーストラリア	ソフトウェア		95,725,664	93,834,787	-
28	BOOT BARN HOLDINGS INC	株式	3,140	29,921.74	27,927.17	-	1.80
	アメリカ	専門小売り		93,954,286	87,691,322	-
29	COCHLEAR LTD	株式	3,120	27,004.77	27,302.46	-	1.74
	オーストラリア	ヘルスケア機器・用品		84,254,902	85,183,692	-
30	サンリオ	株式	16,700	4,947.00	4,917.00	-	1.68
	日本	卸売業		82,614,900	82,113,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	1.68
情報・通信業		1.30
建設・土木	外国	16.49
航空宇宙・防衛		11.01
電子装置・機器・部品		9.81
ソフトウェア		8.11
ヘルスケア機器・用品		6.98
繊維・アパレル・贅沢品		5.43
商業サービス・用品		5.27
大規模小売り		4.63
専門小売り		4.57
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.01
機械		2.64
娯楽		2.45
専門サービス		2.41
レジャー用品		2.38
電気設備		1.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.84
情報技術サービス		1.49
各種消費者サービス		1.23
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.18
資本市場		1.17
商社・流通業		1.09
化学		0.95
合計		99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。