有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	親投資信託受益証券	602,349,662	2.5008	2.5357	-	99.41
	日本			1,506,416,269	1,527,378,037	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合計	99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GARTNER INC	株式	4,134	76,119.37	77,027.33	-	6.56
	アメリカ	情報技術サービス		314,677,515	318,430,993	-
2	HUBSPOT INC	株式	2,631	111,113.54	112,016.74	-	6.07
	アメリカ	ソフトウェア		292,339,726	294,716,066	-
3	DOLLARAMA INC	株式	18,266	15,224.00	15,390.85	-	5.79
	カナダ	大規模小売り		278,081,607	281,129,297	-
4	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	13,052	16,670.59	16,792.38	-	4.52
	アメリカ	商業サービス・用品		217,584,543	219,174,258	-
5	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	7,691	27,216.45	27,085.16	-	4.29
	アメリカ	ソフトウェア		209,321,723	208,311,976	-
6	TRADEWEB MARKETS INC	株式	9,383	20,615.59	21,343.22	-	4.13
	アメリカ	資本市場		193,436,169	200,263,502	-
7	MORNINGSTAR INC	株式	3,442	53,455.34	53,751.14	-	3.81
	アメリカ	資本市場		183,993,311	185,011,443	-
8	TECHNOLOGY ONE LTD	株式	55,002	2,976.66	3,043.64	-	3.45
	オーストラリア	ソフトウェア		163,722,803	167,406,837	-
9	MONCLER SPA	株式	19,859	8,249.29	8,401.02	-	3.44
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		163,822,816	166,835,951	-
10	TYLER TECHNOLOGIES INC	株式	1,765	93,895.64	92,867.47	-	3.38
	アメリカ	ソフトウェア		165,725,818	163,911,098	-
11	MANHATTAN ASSOCIATES INC	株式	3,590	44,692.17	43,529.55	-	3.22
	アメリカ	ソフトウェア		160,444,916	156,271,099	-
12	CAE INC	株式	36,604	3,607.04	4,008.80	-	3.02
	カナダ	航空宇宙・防衛		132,032,172	146,738,129	-
13	NEMETSCHEK SE	株式	9,394	15,213.86	15,601.43	-	3.02
	ドイツ	ソフトウェア		142,919,094	146,559,852	-
14	ROLLINS INC	株式	19,675	7,436.04	7,383.84	-	2.99
	アメリカ	商業サービス・用品		146,304,122	145,277,099	-
15	AVERY DENNISON CORP	株式	4,796	29,462.60	29,818.51	-	2.95
	アメリカ	容器・包装		141,302,662	143,009,582	-
16	CLEAN HARBORS INC	株式	3,566	36,950.84	36,313.38	-	2.67
	アメリカ	商業サービス・用品		131,766,723	129,493,522	-
17	STRAUMANN HOLDING AG	株式	6,225	19,919.76	20,138.94	-	2.58
	スイス	ヘルスケア機器・用品		124,000,506	125,364,948	-
18	COCHLEAR LTD	株式	3,877	28,674.33	29,118.56	-	2.33
	オーストラリア	ヘルスケア機器・用品		111,170,396	112,892,695	-
19	カプコン	株式	30,900	3,401.00	3,474.00	-	2.21
	日本	情報・通信業		105,090,900	107,346,600	-
20	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	株式	3,375	30,036.80	30,032.05	-	2.09
	アメリカ	機械		101,374,200	101,358,184	-
21	サンリオ	株式	18,000	5,130.00	5,540.00	-	2.05
	日本	卸売業		92,340,000	99,720,000	-
22	SIG GROUP AG	株式	31,856	3,031.80	3,121.22	-	2.05
	スイス	容器・包装		96,581,068	99,429,902	-
23	POOL CORP	株式	1,747	53,929.88	54,587.91	-	1.96
	アメリカ	販売		94,215,516	95,365,092	-
24	TETRA TECH INC	株式	14,936	6,374.65	6,300.30	-	1.94
	アメリカ	商業サービス・用品		95,211,832	94,101,421	-
25	COMFORT SYSTEMS USA INC	株式	1,370	69,276.01	68,338.50	-	1.93
	アメリカ	建設・土木		94,908,140	93,623,752	-
26	EXPONENT INC	株式	6,564	14,381.72	14,146.03	-	1.91
	アメリカ	専門サービス		94,401,646	92,854,589	-
27	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	株式	5,242	16,790.80	17,483.63	-	1.89
	アメリカ	各種消費者サービス		88,017,410	91,649,216	-
28	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	株式	4,215	21,034.77	21,150.24	-	1.84
	アメリカ	商社・流通業		88,661,582	89,148,294	-
29	STERIS PLC	株式	2,529	32,322.50	32,898.27	-	1.71
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		81,743,605	83,199,741	-
30	BIO-TECHNE CORP	株式	6,810	11,292.47	11,543.97	-	1.62
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		76,901,722	78,614,479	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	2.21
卸売業		2.05
ソフトウェア	外国	25.44
商業サービス・用品		12.11
情報技術サービス		8.51
資本市場		7.94
ヘルスケア機器・用品		7.61
大規模小売り		5.79
容器・包装		4.99
機械		3.63
繊維・アパレル・贅沢品		3.44
航空宇宙・防衛		3.02
販売		1.96
建設・土木		1.93
専門サービス		1.91
各種消費者サービス		1.89
商社・流通業		1.84
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.62
電子装置・機器・部品		0.59
合計		98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。