有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	親投資信託受益証券	1,731,025,714	2.1091	2.2244	-	97.43
	日本			3,651,016,551	3,850,493,598	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.43
合計	97.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GARTNER INC	株式	9,611	36,814.45	38,681.22	-	6.32
	アメリカ	情報技術サービス		353,823,692	371,765,263	-
2	HUBSPOT INC	株式	4,270	76,890.86	75,815.43	-	5.50
	アメリカ	ソフトウェア		328,324,014	323,731,898	-
3	TYLER TECHNOLOGIES INC	株式	4,810	57,702.08	61,493.14	-	5.03
	アメリカ	ソフトウェア		277,547,021	295,782,015	-
4	STRAUMANN HOLDING AG	株式	1,114	229,008.95	244,603.19	-	4.63
	スイス	ヘルスケア機器・用品		255,115,981	272,487,964	-
5	NICE LTD ADR	株式	7,502	33,527.17	35,687.25	-	4.55
	イスラエル	ソフトウェア		251,520,902	267,725,790	-
6	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	17,776	13,896.70	14,303.89	-	4.32
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		247,027,824	254,266,055	-
7	SIG COMBIBLOC GROUP AG	株式	76,648	3,088.66	3,184.24	-	4.15
	スイス	容器・包装		236,740,040	244,065,872	-
8	DYNATRACE INC	株式	32,215	6,622.85	6,970.21	-	3.82
	アメリカ	ソフトウェア		213,355,164	224,545,379	-
9	MONGODB INC	株式	3,582	57,262.70	61,881.91	-	3.77
	アメリカ	情報技術サービス		205,115,016	221,661,002	-
10	NEMETSCHEK SE	株式	15,223	14,075.50	14,486.60	-	3.75
	ドイツ	ソフトウェア		214,271,389	220,529,664	-
11	MONCLER SPA	株式	25,895	8,250.84	8,428.33	-	3.71
	イタリア	繊維・アパレル・贅沢品		213,655,558	218,251,755	-
12	JMDC	株式	23,000	7,380.00	8,580.00	-	3.35
	日本	情報・通信業		169,740,000	197,340,000	-
13	MORNINGSTAR INC	株式	4,674	38,084.27	39,570.33	-	3.14
	アメリカ	資本市場		178,005,888	184,951,725	-
14	AVERY DENNISON CORP	株式	7,064	23,796.48	24,971.99	-	3.00
	アメリカ	容器・包装		168,098,389	176,402,152	-
15	RENTOKIL INITIAL PLC	株式	164,782	830.53	900.70	-	2.52
	イギリス	商業サービス・用品		136,857,053	148,419,555	-
16	CAE INC	株式	49,668	2,793.04	2,878.57	-	2.43
	カナダ	航空宇宙・防衛		138,724,750	142,973,251	-
17	DOLLARAMA INC	株式	24,930	5,588.78	5,727.44	-	2.43
	カナダ	複合小売り		139,328,355	142,785,188	-
18	朝日インテック	株式	56,600	2,501.00	2,471.00	-	2.38
	日本	精密機器		141,556,600	139,858,600	-
19	FIVE BELOW INC	株式	5,013	20,979.64	23,714.82	-	2.02
	アメリカ	専門小売り		105,170,975	118,882,410	-
20	COCHLEAR LTD	株式	6,135	17,319.66	18,230.60	-	1.90
	オーストラリア	ヘルスケア機器・用品		106,256,116	111,844,772	-
21	TECHNOLOGY ONE LTD	株式	102,767	1,045.25	1,086.96	-	1.90
	オーストラリア	ソフトウェア		107,417,473	111,703,885	-
22	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	株式	8,468	12,909.84	13,091.57	-	1.88
	アメリカ	ソフトウェア		109,320,565	110,859,468	-
23	MCCORMICK & CO INC	株式	9,662	10,825.68	10,998.21	-	1.81
	アメリカ	食品		104,597,743	106,264,728	-
24	VITROLIFE AB	株式	14,453	6,408.21	7,038.84	-	1.73
	スウェーデン	バイオテクノロジー		92,618,003	101,732,499	-
25	YETI HOLDINGS INC	株式	10,139	9,402.88	9,397.13	-	1.62
	アメリカ	レジャー用品		95,335,851	95,277,541	-
26	MOWI ASA	株式	33,503	2,694.47	2,728.48	-	1.55
	ノルウェー	食品		90,273,163	91,412,533	-
27	YANDEX NV	株式	13,211	7,151.94	6,854.04	-	1.54
	オランダ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		94,484,326	90,548,746	-
28	10X GENOMICS INC	株式	5,372	16,499.61	16,646.84	-	1.52
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		88,635,953	89,426,849	-
29	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	株式	50,788	1,650.95	1,679.66	-	1.45
	オランダ	飲料		83,848,524	85,306,759	-
30	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	37,900	2,211.02	2,194.80	-	1.41
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		83,797,847	83,182,920	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.63
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	3.35
精密機器		2.38
ソフトウェア	外国	26.43
情報技術サービス		10.09
ヘルスケア機器・用品		8.86
容器・包装		7.15
ライフサイエンス・ツール/サービス		6.87
繊維・アパレル・贅沢品		5.12
資本市場		4.21
商業サービス・用品		3.36
食品		3.36
専門小売り		3.34
航空宇宙・防衛		2.43
複合小売り		2.43
バイオテクノロジー		1.73
レジャー用品		1.62
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.54
飲料		1.45
商社・流通業		1.25
電気設備		0.67
合計		97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。